حجم چیست؟
در بازارهای سرمایه منظور از حجم، تعداد سهم است و وقتی گفته می‌شود حجم روزانه معاملات منظور تعداد سهم هایی است که در طی آن روز معامله شده است. منظور از حجم میانگین ماه، میانگین، تعداد سهم هایی است که در طی یک ماه اخیر معامله شده است.
اگر به تابلوی بازار بورس بروید و نماد مورد نظر را سرچ کنید حتماً با گزینه حجم مبنا رو به رو خواهید شد. هر سهم یا شرکت حجم مبنا، مخصوص به خود را دارد که این حجم مبنا تأثیرگذار بر قیمت پایانی سهم است.
هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:
اینها پرسش هایی هستند که سعی شده در این مقاله در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده است . به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.
همین طور که در عکس بالا می‌بینید حجم مبنا شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا عدد ۴۲۰۰۰۰ هست و قیمت پایانی سهم عدد ۲۰۴۸۳.
اگر قیمت پایانی شرکت شسپا بخواهد تا قیمت ۲۱۰۰۰ رشد کند باید ۴۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۱۰۰۰ ریال معامله شود تا قیمت پایانی سهم به این رقم برسد.
کاربرد حجم چیست؟
همین‌طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می‌توانند باعث ورود پول به سهم شوند و ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم و وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جا به جا شدن پول می‌شوند که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم؟
برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه رو باید مد نظر داشت.
- حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
- قیمت روز سهم مثبت باشد.
اگر این دو فاکتور مهم بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است و خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی است.
چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟
برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید مد نظر داشت.
- حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد
- قیمت روز سهم منفی باشد
اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بد برای سهم است.
در ادامه در مورد ۳ اندیکاتور نشان دهنده حجم صحبت خواهیم کرد و با ما همراه باشید.
اندیکاتور accumulation
مبنای این اندیکاتور، حجم است و تحلیل تکنیکی را انجام می‌دهد. نام دیگر این اندیکاتور، اندیکاتور تراکم/توزیع است و با اسم a\d هم شناخته شده است. و کار اصلی آن نشان دادن ورود یا خروج پول است که این کار را از طریق صعود یا نزول انجام می‌دهد.
در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود و اگر گزینه real انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.
سهم شسپا در بخش اول( قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d روند رنجی رو پیش رو دارد و همین‌طور نمودار سهم هم تقریباً در یک روند رنج قرار دارد.
اما در بخش دوم(قسمت زرد رنگ) اندیکاتور شروع به رشد کرده و روند صعودی رو در پیش گرفته و نمودار سهم هم رشد خوبی داشته و افزایش قیمت رو شاهد هستیم.
سهم البرز، اندیکاتور a\d در بخش اول( قسمت زرد رنگ) روند نزولی دارد و همچنین نمودار سهم هم در روند نزولی به سر می‌برد.
ولی در بخش دوم(قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتورa\d در روند صعودی قرار دارد ولی سهم در روند نزولی است. در اینجا می‌توان گفت تحلیل اندیکاتور این است که سهم از روند نزولی حال حاضر خارج می‌شود و در روند صعودی قرار خواهد گرفت.